¿El Flujo de Caja realmente es EL REY de la empresa?

👉 Tres Verdades Acerca de la Importancia del Flujo de Caja en la Creación de Valor:

🎯 Sin Caja, No hay Negocio: A pesar de crecer, sin un flujo de caja adecuado, la empresa puede tener problemas de liquidez.
🎯 Flujo de Caja y Estrategia a Largo Plazo: La gestión adecuada del flujo de caja permite invertir en crecimiento y crear valor para los accionistas.
🎯 Indicador Clave de Salud Financiera: Representa la capacidad de la empresa para generar efectivo y mantener operaciones.

👉 Cuatro Consejos para Mejorar el Flujo de Caja:
1️⃣ Monitorear constantemente las entradas y salidas de dinero.
2️⃣ Optimizar el inventario y/o cuentas por cobrar/pagar.
3️⃣ Concientizar al equipo líder sobre su importancia.
4️⃣ Buscar financiamiento apropiado si es necesario.
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El ciclo de conversión del efectivo (CCE) es un indicador que mide cuánto tiempo tarda una empresa en convertir sus inversiones en inventario y cuentas por cobrar en efectivo. Es esencialmente el tiempo que transcurre entre la compra de un artículo y la recepción del efectivo de la venta de ese artículo.

La fórmula del CCE es:
CCE=Ciclo de Inventario+Ciclo de Cuentas por Cobrar−Ciclo de Cuentas por Pagar

Imagina una empresa que tiene las siguientes métricas:
-Ciclo de Inventario: 90 días (el tiempo que toma en vender su inventario)
-Ciclo de Cuentas por Cobrar: 60 días (el tiempo que toma en cobrar el dinero de las ventas a crédito)
-Ciclo de Cuentas por Pagar: 30 días (el tiempo que toma en pagar a sus proveedores)
Podemos sustituir estos valores en la fórmula:
CCE=90+60−30=120 días
Esto significa que la empresa tarda 120 días en convertir sus inversiones en inventario y cuentas por cobrar en efectivo. Si el CCE como en este ejemplo son 120 días, puede indicar problemas de liquidez, y necesita apalancarse, lo cual la ahoga . Por otro lado, un CCE más corto podría indicar una gestión eficiente de las cuentas por cobrar e inventario.
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🎯 La Optimización del Ciclo de Conversión de Efectivo (CCE) requiere:
⚫ Minimizar los días de inventario y/o cuentas por cobrar sin perder ventas, revisando la condición comercial, estrategia comercial, productos, segmentación y canales de venta.
⚫ Replantear los días de pago para mantener relaciones saludables con proveedores.

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¿Estás listo para poner a tu empresa en la dirección correcta?